山西漳泽电力新能源投资有限公司

山西漳泽电力新能源投资有限公司2018年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 山西漳泽电力新能源投资有限公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况:

  1、中文名称:山西漳泽电力新能源投资有限公司
  2、法定代表人:贾云龙
  3、股东名称:山西漳泽电力股份有限公司
  4、注册地址:山西示范区开元街15 号地和苑物业办公楼四层
  5、办公地址:山西示范区开元街15 号地和苑物业办公楼四层,邮政编码:030032
  6、电子邮件:zzdlxny@163.com
  7、 简介:
  山西漳泽电力新能源投资有限公司是山西漳泽电力股份有限公司于2014年7月设立的全资子公司,全面负责漳泽电力新能源项目的开发、投资、建设、运营管理工作。截至2018年12月31日,公司注册资本金20.64亿元。成立以来,新能源公司紧抓发展机遇,经历了“从无到有、由弱变强”的快速发展之路,地跨山西、新疆、陕西、河北、山东、西藏等地,现拥有30个全资公司、2个控股公司,在册员工199人。

  (二)主要会计数据和财务指标:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  根据2018年度财务决算审计,中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审会字[2019] 302012号审计报告意见:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。标准没有审计保留意见。

  (三)公司股东出资额、出资方式:
   山西漳泽电力股份有限公司以货币形式出资20.64亿元,持有山西漳泽电力新能源投资有限公司100%股权。

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况:
  
2018年度企业控股股东及实际控制人未发生变化。

  (六)董事会报告摘要。

  第一部分 2018年工作完成情况

  2018年,面对复杂的发展、经营形势,新能源公司认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在集团公司、漳泽电力强有力的领导和支持下,凝心聚力、挖潜增效,各项工作稳步推进,圆满完成全年目标任务,为漳泽电力扭亏保壳做出了积极的贡献。

  2018年主要指标完成情况
  1、发电量完成156557万千瓦时。
  2、主营业务收入完成83404.29万元。
  3、利润完成20783.73万元。
  4、公司及所属各单位未发生人身伤亡、火灾、交通事故,未发生较大及以上设备事故,安全生产保持良好态势。
 
  2018年主要开展的工作
  1、安全生产态势良好。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,吸取系统内人身伤亡事故教训,强化人员安全意识,加强设备隐患排查治理,全面夯实安全基础。2018年底,公司连续安全天数达到1636天。
  2、管控容量稳步增长。建成投运了平鲁2万千瓦光伏、河曲3万千瓦光伏项目,总装机容量达到102.35万千瓦;闻喜、芮城、织女泉四期三个风电项目相继开工建设,并将于2019年投产发电,届时将新增风电装机容量29.75万千瓦;所有以并购合作模式开发的项目已全部取得股权,各投运项目均落实了补贴电价,较好地掌控了项目发展的关键环节。
  3、基建任务有序推进。河曲光伏项目建设时间紧、任务重、责任重大。通过周密组织协调,相关人员克服工作、生活条件艰苦的困难,实现了6月30日并网发电的目标,树立了良好的企业形象。闻喜、芮城风电建设工程进度平稳可控,各种安全隐患得到有效防控。
  4、降本增收成效明显。通过加强计划管理,建立标准成本管理体系,完善新能源项目对标管理体系,查找消除管理粗放和管理不到位等问题,降低经营成本;通过加强电量营销,认真筹划、积极参与部分省区电量交易,增加发电量和营业收入。2018年,公司发生营业成本3.21亿元,比计划降低6700万元,降幅17.26%;新疆区域项目总体限电率为18.27%、陕西区域项目总体限电率为16.16%,同比分别下降12.61和1.42个百分点;全年交易电量完成3.33亿千瓦时,增加营业收入2.16亿元。
  5、资金保障基本到位。面对资金市场紧张、融资成本升高、还贷压力增大的严峻形势,以项目贷款、融资租赁、发行理财产品、委托贷款等方式多渠道筹措资金,2018年新增融资11.14亿元,保证了各项目的资金需求。公司全年没有发生债务违约情况,守住了资金不断链的底线。
  6、环保管理严谨合规。在项目前期、建设及运营中严格落实各项环保要求,及时办理相关环保审批手续;加强对施工人员的教育,落实环保责任,提前制定施工中防止植被破坏扩大及扬尘污染、水源污染的专项措施;严格按规定进行电站废弃物处置;全年未发生环保违法违规问题。

  第二部分 2019年工作思路、目标及措施

  总体工作思路
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实集团公司党委九届六次全会及六届一次职代会、漳泽电力十三届三次职代会精神,围绕集团公司“更严、更好、更高、更强、更优”的发展目标,树立“打造漳电速度、再铸漳电辉煌”的紧迫感和责任感,提高政治站位、践行忠诚担当,忠实执行集团公司、漳泽电力的工作部署,开辟新气象,彰显新作为,高标准完成各项工作任务,为加快建设“创新、和谐、富强、振兴”的新时代www.146.net而不懈努力。

  工作目标
  1、安全目标
  安全生产实现“六不发生”。
  2、经营目标
  (1)发电量:185660万千瓦时。
  (2)营业收入:116693万元。
  (3)利润:27300万元。
  3、发展目标
  投产项目29.85万千瓦。其中:闻喜风电9.9万千瓦6月30日前投产;芮城风电9.9万千瓦12月31日前投产;织女泉四期风电9.95万千瓦12月31日前投产。
  4. 环保目标:污染物达标排放,不发生环境污染事件。
  5. 廉政稳定目标:各级领导班子不发生违法违纪案件;不发生影响企业形象的重大问题和突发事件。
  重点工作任务和主要工作措施
  1、做好发展的加、减法,集中发展高效益项目,防控发展风险。按照集团公司、漳泽电力要求,加大山西省及周边区域新能源项目的开发力度,加快推进闻喜二期、三期总计9.9万千瓦风电、沁水总计30万千瓦风电、原平总计5.6万千瓦分布式光伏、平鲁二期4万千瓦光伏、平顺二期2万千瓦光伏、织女泉2万千瓦分散式风电项目前期工作。
  2、夯实安全基础,构建本质安全。坚持“无危则安、无缺则全”的安全管理观,树立“隐患与非停就是事故”的理念,强化安全生产正向激励与问责追究,坚决落实漳泽电力《生产安全人身事故责任追究办法》,进一步增强管理人员的安全责任感。
  3、高效组织项目建设,力争提前投产发电。以标准化建设为抓手,扎实开展“电力建设工程施工安全年”、“安全专项治理行动”、“安全督查活动”各项工作;严控施工机械、材料质量,规范材料进场质量检查,确保质量合格、性能优良;推进建设进度的精细化管理, 合理安排施工工期,强化激励考核机制,力争项目提前并网。
  4、加强存量资产管理,提高资产盈利能力。通过管理提升专项活动,加强设备管理、完善管控体系、提升人员素质,做好优化运行、技改提效、新机投产达效工作,实现装机规模、管理水平和运营绩效的同步提升。通过对标管理抓好降成本、增效益两项重点工作,实现设备的精细化管理,挖掘增效潜力。加大电量营销力度,争取实现利用小时区域排名前三。
  5、精心筹划筹融资工作,防控债务风险,降低财务成本。完成非公开发行公司债的销售,积极推进ABS、绿色债的审批和发行进程。与国内有实力的金融机构开展战略合作,寻求债转股合作企业,继续推进债转股工作。积极开发多渠道融资形式,通过资金置换,降低融资费用。探寻能够开展的应收账款保理业务的可操作途径,将国补欠费提前转化为现金流,缓解资金压力。
  6、高度重视国补清欠工作。密切关注国家财政部有关信息,加强与政府部门、电网公司的沟通联系,确保符合条件的项目申报成功,补贴资金及时到位。
  7、推进人才强企战略,全面调动各级人员的积极性。针对公司老中青均衡分布的情况,要认真制定措施,切实把老员工的传帮带作用发挥好,调动年轻员工学技术、学管理的积极性,按照集团公司“1311”用人导向培养、选拔人才,切实做好干部队伍梯队建设。

  (七)年度重大事件及其对企业的影响

  1、重大经营决策:
  2018年6月,投资建设了河曲县30MW扶贫光伏项目。项目的建成进一步扩大了公司影响,充分体现了公司的经济责任、政治责任和社会责任。
  2、重要人事任免
  2018年度无重要人事任免。
  3、重大产权变动
  2018年度无重大产权变动。
  4、重大改制改组
  2018年度无重大改制改组。
  5、重大热点事件
  2018年度无重大热点事件。
  6、重大不良资产处置、核销情况
  2018年度无重大不良资产处置、核销情况。
  7、重大未决诉讼等情况
  2018年度无重大未决诉讼等情况。
  8、利润分配情况
  2018年度未进行分配。

  (八) 2018年财务预算执行情况:

101031
 
 


  (九)企业履行社会责任情况:

  1、经济责任:
  主要经营指标详见董事会工作报告。
  2、安全责任:
  安全理念:任何活动皆有风险、抓安全必须控风险
  2018年,新能源公司及所属分(子)公司、项目单位严格按照股份公司统一部署及具体要求,认真落实安全生产主体责任,加强设备稳定运行管理,建立健全安全生产管理制度,有效杜绝了各类事故发生。
  根据季节性特点,分别组织进行了针对运行单位和基建项目的安全大检查,查找、治理安全生产隐患;参加了山西能监办主办的应急制度、应急预案培训,开展了全系统的应急预案编制、修订工作;抽查了风电分公司应急管理体系并开展了消防设施操作演练、火灾消防演练、全场停电反事故演练以及夏季防洪防汛应急演练;组织开展了全国第17个安全生产活动月,强化全员安全意识;组织开展了“三个专项行动”安全大检查;下发了反“三违”、防“非停”工作制度
  3、创新责任:
  (1)创新发展思路:立足本省,面向全国,采取多种形式,积极开发新能源项目,在新疆、河北、陕西等地已经初步形成一定规模。
  (2)创新融资方式:采取项目贷款、融资租赁、资产抵押、收费权质押等多种融资形式,千方百计寻找融资渠道,2018年度共实现筹融资11.14亿元,满足了项目发展的需求。
  4、环境责任:
  作为投资开发风电、光伏发电等新能源发电项目的企业,2018年全年发电量达到156557万千瓦时,在项目开发建设过程中,严格履行了环评等相关审批手续,项目投运后无环境污染事件发生。
  5、企业责任:
  (1)产品质量管理体系
  严格按照电网调度要求组织生产,加强设备运行维护和消缺管理,通过主辅设备、自动控制设备、保护装置的可靠投入,确保电能质量符合要求。
  (2)劳动保障:
  按照国家有关规定和集团公司要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,所有员工签订劳动合同,缴纳社会保险,有效维护了职工的合法权益。
  (3)扶贫救灾:
  按照漳泽电力的统一部署,组织员工参加特重病救助基金会,依据《特重病救助基金管理办法》开展相关工作。
  (4)党风廉政建设
  认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神,学习习近平总书记视察山西重要讲话精神;主动扛起从严管党治党责任,持续正风肃纪;抓好廉政建设,整顿干部作风;讲政治、守规矩,履职尽责、担当作为。坚持守土有责、守土尽责,强化信访维稳、舆情管理工作。把落实中央八项规定精神、纠正“四风”与狠刹“吃喝风、赌博风、吸毒风、诬告风、非访风、跑官风、谣言风、人情风、吃拿卡要风、传销风”十种不良风气相结合,对顶风违纪行为依规依纪从严处理,点名道姓通报、曝光典型问题,教育和引导广大党员干部坚守纪律“底线”。
  6、未来展望:
  2019年,新能源公司将积极适应优化结构、提质增效的形势和要求,在企业发展正常推进的同时,及时审视、修正自身的管理基础和管理流程,建立规范、严密的管理体系,切实防控潜在风险,实现发展质量、运营绩效的进一步提升和国有资产的保值增值。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况:
  公司2018年全年计划完成营业收入101031万元,实际完成营业收入83404.29万元;全年计划完成利润总额20000万元,实际完成利润总额 20783.73万元。

  (二)重点项目投资情况:
  公司2018年度投资建设闻喜9.9万千瓦风力发电项目、芮城9.9万千瓦风力发电项目、山阴织女泉9.95万千瓦风力发电项目,项目新增投资总额为3.71亿元。

  (三)产品销售完成情况:
  公司2018年全年计划完成发电量156500万千瓦时,实际完成156557万千瓦时(商运电量124344万千瓦时)。

  三、大额资金运作情况

  (一)重大投资:
  2018年公司项目建设资金支出4亿元。

  (二)重大融资:
  2018年共筹融资11.14亿元。

  (三)资产抵押、质押:
  2018年度无资产抵押、质押。

  (四)担保情况:
  2018年度无担保。

  (五)年度对外捐赠情况:
  2018年度无对外捐赠。

  (六)企业境外投资情况:
  2018年度无境外投资。

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同签订、履行等劳动法律、法规执行情况

  职代会期间签订了《集体合同》、《女职工权益保护专项集体合同》、《劳动安全卫生专项集体合同》,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等方面严格按照合同规定来履行,切实保护职工权益,以职工利益为主,真正做到企业与职工双赢。
根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,公司与劳动者在平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同,合同签订率达到100%,全年没有在劳动合同的签订、变更、解除、和终止等工作中发生劳动纠纷。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

  1、2018年,经我公司上报需求计划,漳泽电力组织引进、招聘大学生5人。
  2、在严格贯彻上级单位要求的前提下,公司进一步完善了个人申报、单位审核程序。2018年经申报评审取得的高级会计师专业技术资格1人,助理会计师专业技术资格7人。
  3、2018年公司根据生产、安全需要,大力开展有针对的技能培训,安全培训,设立培训专项奖励,切实提升了员工的技能水平。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

  1、深入贯彻《安全生产法》,进一步加强对劳动防护用品的监督管理,确保从业人员的职业安全与健康,各分(子)公司严格按照国家有关规定和行业标准,结合本单位实际,为从业人员配备劳动防护用品,为防止事故伤害及职业危害起到了重要作用。
  2、公司认真贯彻落实有关规定,加强职业危害防治培训工作,提高全员职业安全卫生意识,提高职业危害防治管理水平,定期组织职工进行体检,切实保障职工身体健康。
  3、职工依法享受年休假、婚丧假。

  附表:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

 
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