大www.146.net矿集团煤炭经营有限公司

大www.146.net矿集团煤炭经营有限公司2018年度财务等重大信息公开

2019-08-09 来源: 大www.146.net矿集团煤炭经营有限公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1、中文名称:大www.146.net矿集团煤炭经营有限公司
  2、英文名称:DATONG COAL MINE GROUP COAL MANAGEMENT CO.,LTD
  3、法定代表人:谷天野
  4、股东名称:大www.146.net矿集团有限责任公司
  5、注册地址:山西省大同市云冈区新平旺
  6、办公地址:山西省大同市云冈区新平旺
  7、邮编:037003
  8、简介:
  煤炭经营有限公司为山西省国有资产管理委员会批准设立的www.146.net集团全资子公司,公司成立时间为2012年3月28日,注册资本:壹亿壹仟万圆整,经营地址为大同市云冈区大www.146.net矿集团公司运销办公大楼四层1号,主要经营许可项目为煤炭销售,一般经营项目为煤制品、初级农产品、化肥、建材、钢材销售、船运、港口、码头仓储服务等。

  (二)主要会计数据和财务指标

 

  审计报告意见:
  经[2019]京会兴晋分审字第72000129号认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了煤炭经营公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  (三)公司股东出资额、出资方式

 

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况
  详见附表

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2018年企业控股股东无变化,法定代表人变更为谷天野。

  (六)公司主要工作摘要

  第一部分 2018年工作总结

  2018年,煤炭经营公司始终坚持走以煤炭为主、实体运作发展之路,根据煤炭市场和行业情况,依托运销,发挥www.146.net品牌、资源优势,整合客户资源,稳步推进“资源共享 优势互补 规模稳定 合作共赢”的战略方针,在煤炭市场反复变化的情况下,以贸易拉动实业,以实业促进贸易,圆满完成了增量提效的任务。

  1、2018年主要工作总结
  (1)智慧经营,抓住煤炭资源这条主线,向市场要量、向配煤要效益,外购煤转销工作有序推进。
  针对集团公司本部煤炭资源短缺,经营公司内购外销数量有限的实际,公司以市场为脉络,以秦港为基地,辐射周边生产商和部分有实力的贸易商,积极寻找煤源,采取“快采快销,顺价销售”方式,第一时间锁定下游用户,锁定利润,尽量缩短账期,确保资金安全,实现了当期货款应收尽收。
  在保证销量的前提下,公司不忘集团提出的创效要求,严格把控配煤原则,低硫、优质的集团公司本部煤炭不单独装船,将采购的硫分偏高的煤种参配成低硫煤装船,合理优质煤种的配煤比例,实现了配煤增收创效最大化。
2018年1-10月,共外购煤炭156万吨,配煤创收30万元。

  (2)诚信经营,夯实基础,内强管理,让煤炭经营公司这块招牌在行业内有立足之地,有生存之处,有发展之力。
  ①完善合同审批流程,实现了合同的集中统一管理。
  ②培教结合,夯实增力。重点开展了人员岗位培训工作。组织业务部人员参加秦皇岛分公司组织的业务培训、秦港公司组织的水尺培训;组织财务部门参加金融工作培训;组织期货人员赴华信期货公司、中信建投期货公司等进行专业知识培训,并积极参加郑州商品交易所和煤炭协会举办的各类培训会议,永安等期货公司现场学习。截止10月底共安排25人次参加了培训。
  ③以制度强管理。完善了财务基础制度,加强会计基础管理,规范化运作,加强现金管理,两子公司加强了财务档案管理,有序推进清理债权债务工作;港口子公司建立起“三全”管理体系,确保人员及销售过程的安全,在抓好船货衔接工作的同时,港口专人专垛专管,盯船、盯量、盯合同;严管内控,建章立制,完善制度汇编,完善公司制度体系,加大考核力度,及时推出财务管理制度、考核制度、人事管理制度等,让制度管人,制度创效成为常态。

  第二部分 2019年工作安排

  1、2019年工作思路

  按照集团公司部署,紧紧围绕“更严、更高、更强、更优”目标,做好“加、减、乘、除”文章,依托集团公司现有销售渠道和资源优势,以市场和效益最大化为导向,通过健全销售网络、创新营销模式、组建物流体系,扩大市场份额等途径,实现多区域分布、多产业链融合的新格局,为建设“创新、和谐、富强、振兴”的新时代www.146.net,实施好“3335”工作思路,为集团公司创造更大的经济效益。

  2、主要措施
  (1)配合秦港煤外购转销业务,顺利实现购销重点向曹妃甸港的转移。加大外购煤炭采购力度,在现有30万吨/月的基础上,按50万吨/月组织,力争达到100万吨/月;与集团公司的重点长协销售相结合,做好配煤转供工作;结合集团煤曹妃甸港区发运比例和下一步的分流计划,逐步加大在曹妃甸港的煤炭外购转销及配煤销售份额。
  (2)在曹妃甸港区建立30万吨以上煤炭专用储备场地,合理调节煤炭分垛、分堆、分装,通过配煤实现煤质创收。
  (3)在南方港口建立分销基地。利用煤种优势、可长期合作优势、资本纽带优势,在长江前沿港口(如:靖江太和港)建立专用煤炭储存场地,以点带面,送货到厂,销售前移,增加利润。
  (4)加大新市场开发力度,在巩固现有经营公司大客户的基础上,瞄准“两湖一江”和煤炭去产能留下的市场空白区域,实施集团公司“海进江、江进河、河进厂”的销售战略,增加煤炭销量。
  (5)加大考核力度,增加员工的危机意识,以及对运营工作中出现问题的应变能力,提高员工的综合素质与能力,确保2019年目标任务的完成。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响

  1、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  2018年法定代表人变更为谷天野,担任公司执行董事;公司总经理变更为叶卫兵。
  2、重大产权变动
  2018无重大产权变动。
  3、重大改制改组情况。
  2018年无重大改制改组事件
  4、重大突发事件、热点事件
  (1)重大突发事件
  2018年未发生重大突发事件。
  (2)重大热点事件
  2018年无重大热点事件。
  5、重大不良资产处置、核销
  2018年无重大不良资产处置、核销
  6、重大未决诉讼
  2018年度有重大法律纠纷案件。

  (八)本年度财务预算主要指标


  (九)企业履行社会责任情况

  1、安全责任
  安全文化
  安全制度文化。风险管控是经营公司各项工作的重中之重,有效防范和控制风险是经营公司开源节流工作的前提和保障,保持现金流安全、稳定、活跃、高效是公司的经营目标。
安全责任文化。经营公司成立了风控工作领导小组,负责组织开展风控工作。认真落实风控责任,将案件风控与治理工作纳入年度考核范围,确定年度风控工作目标,明确规定单位“一把手”、分管领导、部门负责人为案件防控工作第一责任人,对本单位、本部门风控工作负总责。
  安全行为文化。组织全公司层层签订了目标责任书,将风控工作落实到位、落实到人,并将风控工作与每一个部门、每一个岗位和每一个员工的业绩挂钩,加强案件风险排查,规范员工行为管理,按季度召开风险分析例会,进行风险提示,积极构建“大风控”的工作格局。

  2、创新责任
  完善体制机制,推动改革创新,管理水平稳步提升。
  监管组织管理体系。进一步完善了公司机构体系。区域一体化管理整合到位,确定了机构设置及人员编制方案。
  加强制度建设。全面组织进行了学习宣贯,为“六统一”管理提供了依据。
  创新管理机制。建立了员工职业发展“双通道”体系,全面推行了岗位绩效工资制度,有效发挥了激励导向作用。合同立项审批机制、综合业绩考核机制、制度执行跟踪审批机制等,增强了经营管控能力。
  加强对标管理。实行月度考核,加强了对重点生产技术和经济指标的监控。通过对国内同行先进企业进行调研,开阔了眼界,确立了标杆,为进一步强化对标管理奠定了基础。
  全面实施“五项改革、十项创新”方案,取得了积极成效。

  3、企业责任
  (1)员工情况
  经营公司2017年末从业人员42人,2018年末从业人员 43人。
  (2)劳动保障
  经营公司按照国家有关规定和集团公司的要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,所有职工签订劳动合同,缴纳社会保险,进行用工备案和从业人员年检,有效地维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
  (3)薪酬福利
  在收入分配方面,坚持薪随效动原则,即企业工资总额与经济效益挂钩,个人工资收入与其工作业绩挂钩。
  月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准,加班工资计发办法严格按照国家及上级部门的政策规定执行。
  职工依法享有年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。
  (4)纳税情况:2018年企业上缴税费8384.99万元。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况
  销售收入:计划66亿元,实际完成63.87亿元。

  (二)重点项目投资情况
  2018年投资成立了曹妃甸www.146.net大友煤炭物流有限公司。
  
  (三)产品销售完成情况

 

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资
  2018年投资成立了曹妃甸www.146.net大友煤炭物流有限公司。

  (二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保
  2018年公司无重大融资、资产抵押、质押及对外担保情况。

  (三)对外提供借款
  2018年公司未对外提供借款。
  
  (四)年度对外捐赠情况
  2018年公司无对外捐赠情况。
  
  (五)企业境外投资情况
  2018年公司未在境外投资情况。

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

  1、集体合同订立及履行情况
  依法建立健全集体合同制度,统一执行集团公司《集体合同》,按照平等协商和兼顾各方面利益的原则,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。

  2、工资集体合同订立及履行情况
  (1)依法建立了平等协商集体合同制度,统一执行集团公司《工资集体合同》。在平等公正的原则下,确定了符合公司实际的工资制度、工资标准,最低工资标准、工资水平与公司效益浮动的原则等。
  (2)严格工资集体协商程序,按照提出要约、协商产生代表、协商研究起草集体合同草案、讨论通过、报送审查、公布备案程序订立合同。
  (3)重视合同的履行
  工会以维护职工利益为出发点,认真履行《企业工资集体合同》,严格监督公司合同履行情况,并适时收集征求职工的意见建议。合同签订以来,公司方认真履行了工资集体合同内容。

  3、劳动合同签订、履行等情况
  (1)签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《山西省劳动合同条例》等法律、法规,应在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括,双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约承担的责任。
  (3)按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“无个统一”用工管理制度,经营公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

  1、职称评定办法及程序
  严格贯彻集团公司要求的前提下,公司根据发展战略,在职称评审工作中进一步完善了个人申报,单位考核,集团审核推荐的申报程序。
  2、人才培训计划及落实
  全年培训80人(次)。其中政治理论廉洁教育30人(次),专业业务培训25人(次),各类专项培训25人(次)。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

  经营公司不间断地开展安全培训,组织形式多样的消防安全知识教育活动,使员工掌握了基本的消防安全知识,聘请消防专业讲师进行消防安全知识讲座、消防器材使用方法实际演练,使员工真正掌握了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,全面提高了员工消防安全意识。

  附表:董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

 
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